BTC持仓周报 | 多头狂欢遭暴跌「拉闸」,机构提前预判从容应付

时间:2021-09-23 21:14编辑:未知

2 月 27 日,美国商品期货委员会 公布了最新一期 CME BTC期货周报(2 月 17 日-2 月 23 日),最新统计周期内 比特币 虽然一度获得了又一轮 10000 USD级别的可观涨幅,但在统计周期中后段飞速回吐涨幅,最后整个统计周期以小幅下跌结束。「拐点到来」的恐慌声音又一次集中爆发。这种在延续许久的上涨过程中「难得」的又一次暴跌的背景下,市场上的各类资金投入者做出了何种选择,无疑是本期持仓周报最大的看点。

总持仓(未平仓总量)数目在最新一期数据中自 11426 张回落至 10572 张,该数值此前两周连涨的势头告一段落,而最新统计周期内的跌幅也致使上一统计周期的涨幅遭到全数回吐。统计周期后半段的急跌显然引发了市场对于止涨转跌的担心。

分项数据上来看,规模最大的商家持仓多头头寸自 368 张降低至 332 张,空头头寸自 564 张同步降低至 464 张,多空双向(已对冲)持仓自 61 张微升至 62 张。虽然最新统计周期内这种竞价推广账户空头头寸的削减幅度相对更大,但现在这种竞价推广账户的净空持仓情况并未发生转变。正如上一期周报所述,这种竞价推广账户在过去一段时间里一直在反复抛出「防空警报」,而在此前几个统计周期内行情仍处在上涨过程中时就已经开始提前着手防范大幅回调的行为可谓准确「预判」了最新统计周期内的这轮回调,机构资金投入者对于潜在风险的小心态度成为了这种竞价推广账户在迎接市场忽然的大幅下跌时可以愈加从容。

资管机构持仓多头头寸自 338 张降低至 314 张,空头头寸自 339 张大涨至 551 张,该数值创出近 27 周新高,双向持仓自 9 张降低至 0 张。这种竞价推广账户在最新统计周期内延续了上一统计周期的净空调仓思路,而且这种净空调仓的情绪表达在最新统计周期内愈发激烈。现在这种竞价推广账户的多空持仓比中多单占比同样已经降至去年 8 月底以来新低。大型机构在过去一段时间里频繁的偏空预警也终于得到了行情的「正面反馈」。这样来看,此前几期周报中怀疑的「机构错判」并不准确,机构反而是在行情的上涨过程中先一步嗅到了危险的气息。

杠杆基金竞价推广账户在最新统计周期内多头头寸自 3301 张降低至 2633 张,空头头寸自 8750 张同步降低至 7639 张,双向持仓自 660 张微降至 608 张。杠杆基金进行了幅度可观的仓位减持,根据对这种竞价推广账户调仓一贯的判断思路,这种调仓是一种明确的偏空表达,而伴随本期调仓结束,这种竞价推广账户多空持仓比中多单占比降至近 51 周新低,也就是说,这种竞价推广账户上一次出现类似的持仓构成还要追溯至去年 3·12 暴跌前后,杠杆基金对于这轮回调表达出了相当悲观的态度。

大户持仓方面,多头头寸自 3030 张上升至 3650 张,空头头寸自 132 张同步上升至 259 张,双向持仓自 151 张降低至 81 张。大户竞价推广账户成为了最新统计周期内唯一进行多单增持的一类竞价推广账户,这也延续了这种竞价推广账户此前两个统计周期内连续加码多头头寸的趋势。某种程度上可以理解为这种竞价推广账户对于这轮回调仍然持相对积极的态度,觉得市场的上升趋势并未遭到彻底破坏。

散户持仓方面,多头头寸自 3508 张降低至 2892 张,空头头寸自 760 张上升至 908 张。散户竞价推广账户在最新统计周期内进行了态度明确的净空调仓,多空持仓比数据中多单占比降至近 26 周新低。散户又一次做出了适应市场运行趋势的仓位调整。

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本文标签: 比特币行情

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